Bloque 1Ganancias y pérdidas por venta de acciones y ETF
Coste y venta en euros al cambio del BCE del día, comisiones incluidas, y emparejadas por FIFO entre todos tus brókeres.
Bloque 2Dividendos
Importe íntegro, retención en origen y deducción por doble imposición estimada.
Bloque 3Base del ahorro y cuota estimada
Escala del ahorro: 19 % hasta 6.000 €, 21 % hasta 50.000 €, 23 % hasta 200.000 €, 27 % hasta 300.000 € y 30 % a partir de ahí. Las pérdidas se compensan entre sí y, hasta un 25 %, con los rendimientos del capital; el resto se arrastra cuatro años.
Bloque 4Cartera a 31 de diciembre y modelo 720
Escribe el valor de mercado a 31/12 de cada posición (sale en el extracto anual de tu bróker). Sin valor, se usa el coste.
Composición de la cartera
Peso de cada posición sobre el total a 31 de diciembre del ejercicio elegido.
Qué archivos acepta
- Interactive Brokers: Informes → Extractos → Actividad, formato CSV, periodo anual o personalizado desde tu primera compra. Lee las secciones de operaciones, dividendos y retenciones.
- DEGIRO: Bandeja de entrada → Transacciones (CSV) para compras y ventas, y Estado de cuenta (CSV) para dividendos y retenciones. Carga los dos.
- Trading 212: Historial → Exportar CSV, con órdenes, dividendos y retenciones marcados.
- Otros brókeres: un CSV con las columnas
fecha, tipo, isin, nombre, cantidad, precio, divisa, comision.tipopuede ser compra, venta, dividendo o retencion.
Carga el historial completo desde tu primera compra: el FIFO necesita saber qué compraste antes de cada venta. Los archivos se procesan en tu navegador y no se suben a ningún servidor. Tipos de cambio: BCE hasta ; después se usa el último disponible y la fila se marca.